Day trading apple options

Day Trading z opcjami W przypadku opcji oferujących dźwignię finansową i możliwości ograniczania strat, wydaje się, że opcje day trading byłyby świetnym pomysłem. W rzeczywistości jednak strategia opcji day trading napotyka na kilka problemów. Po pierwsze, składnik wartości opcji premii w czasie ma tendencję do tłumienia wszelkich ruchów cenowych. W przypadku opcji zbliżonych do środków pieniężnych, podczas gdy wartość wewnętrzna może wzrosnąć wraz z podstawową ceną akcji, zysk ten jest kompensowany do pewnego stopnia przez utratę wartości czasu. Po drugie, ze względu na zmniejszoną płynność rynku opcji, spready bid-ask są zwykle szersze niż w przypadku akcji, czasami nawet o pół punktu, ponownie ograniczając się do ograniczonego zysku typowej daytrade. Więc jeśli planujesz opcje dnia handlowego, musisz przezwyciężyć te dwa problemy. Twoje opcje DayTrading: Near-month i In-The-Money W celu Daytradingu, chcemy używać opcji o jak najmniejszej wartości czasowej, z deltą zbliżoną do 1.0, jak tylko możemy. Więc jeśli zamierzasz korzystać z opcji daytrade, powinieneś opuścić najbliższe miesięczne opcje na akcje o wysokiej płynności w gotówce. Codziennie korzystamy z opcyjnych opcji na gotówkę, ponieważ opcje na pieniądze mają najmniejszą wartość czasową i mają największą różnicę w porównaniu do opcji dostępnych za pieniądze lub z opcji na pieniądze. Ponadto, gdy zbliżamy się do terminu wygaśnięcia, premia opcyjna w coraz większym stopniu opiera się na wartości wewnętrznej, a zatem zmiany cen podstawowych będą miały większy wpływ, zbliżając nas do realizacji ruchów podstawowych akcji w określonym punkcie. Opcje w zbliżonym miesiącu są również znacznie częściej dostępne w handlu niż opcje długoterminowe, w związku z czym są one również bardziej płynne. Im bardziej popularne i bardziej płynne są akcje podstawowe, tym mniejszy spread kupna dla danego rynku opcji. Po prawidłowym uruchomieniu daytrading z opcjami pozwala inwestować z mniejszym kapitałem niż w przypadku zakupu akcji, a w przypadku katastroficznego załamania podstawowej ceny akcji, strata jest ograniczona tylko do opłaconej składki. Inna opcja handlowa Day: The Putting ochronny Jeśli planujesz daytrade danego magazynu na krótkie ruchy do góry w ciągu najbliższych kilku miesięcy, możesz kupić opcje ochrony put, aby ubezpieczyć się przed niszczącym krachu zapasów. Więcej artykułów Gotowy do rozpoczęcia handlu Nowe konto handlowe jest natychmiastowo finansowane z 5000 wirtualnych pieniędzy, za pomocą których możesz przetestować strategie inwestycyjne za pomocą wirtualnej platformy transakcyjnej OptionHouses, nie ryzykując ciężko zarobionymi pieniędzmi. Gdy zaczniesz handlować naprawdę, wszystkie transakcje wykonane w ciągu pierwszych 60 dni będą wolne od prowizji do 1000 To jest oferta ograniczona czasowo. Działaj teraz Możesz także polubić czytanie. Kupowanie straddles to świetny sposób na zarabianie. Wiele razy, kiedy różnica w cenach akcji rośnie lub spada po raporcie kwartalnym, ale często kierunek ruchu może być nieprzewidywalny. Na przykład sprzedaż może nastąpić, mimo że raport o zyskach jest dobry, jeśli inwestorzy oczekiwali wielkich wyników. Czytaj. Jeśli jesteś bardzo optymistycznie nastawiony do określonego rodzaju akcji w długim okresie i zamierzasz kupić akcje, ale uważasz, że obecnie jest on nieco zawyżony, to możesz rozważyć zapisanie opcji sprzedaży na stanie jako sposobu na przejęcie go na giełdzie. zniżka. Czytaj. Znane również jako opcje cyfrowe, opcje binarne należą do specjalnej klasy egzotycznych opcji, w których inwestor opcji spekuluje wyłącznie w kierunku instrumentu bazowego w stosunkowo krótkim czasie. Czytaj. Jeśli inwestujesz w styl Petera Lyncha, próbując przewidzieć następną tabletkę, to chciałbyś dowiedzieć się więcej o LEAPS i dlaczego uważam je za świetną opcję do inwestowania w kolejne Microsoft. Czytaj. Dywidendy gotówkowe wyemitowane przez akcje mają duży wpływ na ceny opcji. Dzieje się tak, ponieważ oczekuje się, że bazowa cena akcji spadnie o kwotę dywidendy z dnia wypłaty dywidendy. Czytaj. Jako alternatywę dla pisania rozmów objętych zakresem można wprowadzić spread spekulacyjny by uzyskać podobny potencjał zysku, ale przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu kapitałowym. W miejsce utrzymywania zapasów bazowych w ramach objętej strategią wywoławczą, alternatywa. Czytaj. Niektóre akcje wypłacają hojne dywidendy co kwartał. Kwalifikujesz się na dywidendę, jeśli trzymasz akcje przed datą dywidendy. Czytaj. Aby osiągnąć wyższe zyski na giełdzie, oprócz wykonywania dodatkowych prac domowych w firmach, które chcesz kupić, często trzeba podejmować wyższe ryzyko. Najczęstszym sposobem na to jest kupowanie akcji po marży. Czytaj. Opcje transakcji Day mogą być udaną, opłacalną strategią, ale przed użyciem opcji do codziennego handlowania musisz wiedzieć kilka rzeczy. Czytaj. Dowiedz się więcej o ustawionym współczynniku wywołania, sposobie jego wyprowadzenia oraz o tym, jak można go wykorzystać jako wskaźnik przekierowań. Czytaj. Parytet Put-call jest ważną zasadą wyceny opcji po raz pierwszy wskazaną przez Hansa Stoll'a w jego artykule, The Relation Between Put and Call Prices, w 1969 roku. Stwierdza on, że premia opcji kupna implikuje pewną godziwą cenę dla odpowiedniej opcji sprzedaży o tej samej cenie wykonania i dacie wygaśnięcia, i na odwrót. Czytaj. W obrocie opcjami możesz zauważyć użycie niektórych greckich alfabetów, takich jak delta lub gamma, przy opisywaniu ryzyka związanego z różnymi pozycjami. Są znani jako Grecy. Czytaj. Ponieważ wartość opcji na akcje zależy od ceny akcji bazowej, warto obliczyć wartość godziwą akcji, stosując technikę znaną jako zdyskontowane przepływy pieniężne. Czytaj. Sądząc po odpowiedziach, to pytanie zadano w 11-14. Nie jestem pewien, jaki wynik miał pytający. Prawdopodobnie wzięli nurkowanie i nauczyli się tak czy inaczej. It039s teraz 3-15. Daj nam znać, czego się nauczyłeś. ) Podoba mi się kilka rzeczy, które powiedział pytający. Pierwszy. AAPL to wysokonakładowy, wysoki poziom zapasów, więc nie jest to zły kandydat. Ponadto, myślę, że jeśli znasz ruchy, które są dobrym kandydatem, gdy uczysz się jak skalpować (co to jest). Po prostu pamiętaj o wydarzeniach z wiadomościami, imprezach firmowych i tak dalej. Ponieważ może to powodować wahania i każdy zapas jest dla nich podatny. Z tego powodu (unikając mniej zdarzeń poza danymi ekononicznymi). Dzienny handel SPY stawia i dzwoni, gdy sprawy zaczynają się lekko świecić i widzę, że zmierza w kierunku końca tego zakresu, a następnie zwalnia i nastroje zaczynają się zmieniać, ponieważ ETF ( ogólnie, nie tak bardzo ostatnio) poruszają się w wąskim, bardziej zdefiniowanym zakresie śróddziennym niż akcje. Specjaliści, którzy to robią, prawdopodobnie nie mają limitu liczby transakcji, które mogą skalpować w ciągu dnia. Nie robię tego 10 razy dziennie. To jest rodzaj pchania się i wysiłku, i nie jest dobrze łowić rzeczy, które tam nie są. Też nie mam jeszcze dużego doświadczenia. Co najwyżej 3 ins i 3 outy. Ja też nie mam głowy każdego dnia. Robię to, kiedy mam czas i nie obserwuję innych pozycji, nie pracuję, czuję się wystarczająco ostro, aby to zrobić, a rynek przedstawia coś, co uważam za dobre wejście. Zatem z SPY spread BA wynosi 0,01 lub 0,02 centa, czyli 1 dolara lub 2 kontrakt. Opcje OTM mogą wynosić 0,03 BA w największym stopniu zależą od wielkości i mają znacznie bardziej opóźniony ruch, ponieważ są dalej od ceny. To daje mi więcej czasu na mniejszą stratę, jeśli zbyt szybko się przeprowadzę i nie czekam na potwierdzenie, bo było już za późno, a rzeczy już się cofają. Jeśli dobrze to zrobię, mogę po prostu poczekać, aż zatrzyma się trailing stop i odbierz. W obu przypadkach nie ma zbyt dużego ryzyka na rynku, a relatywnie nie jako marnotrawstwo (jest to porównywalne do tego, co płacisz w prowizjach), więc łatwo jest otwierać i zamykać pozycje. Zwykle trzymam 5, a może 10, jeśli oczekuję, że szpieg będzie poruszał się więcej (i chcę chronić się przy użyciu putów w takim stopniu, w jakim chcę mieć więcej). Jeśli źle, mogę odejść z minimalną stratą i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, użyj trailing stopu od .02 do .05 centów w zależności od zmienności. Przyznaję, że nie jest to najlepsza lub najbezpieczniejsza rzecz do zrobienia. Czasami odejmuję marne 25-50 za to, co kosztuje z prowizją, spreadem, poślizgiem itp., A moja marża zysku jest niska. mniej niż 0,08 Wciąż odkrywam i próbuję udoskonalić tę metodę (opinie są doceniane przez innych użytkowników). Jednak od stycznia każdego roku jest on konsekwentnie opłacalny. A kiedy zdarzają się takie dobre lub złe dane, mówi Yellen, mogę sporo zgarnąć. Zrobiłem to prawie 1000 razy. Jednak to niewiele, i to dużo pracy. i muszę być cierpliwy przez 100 lat, aby intuicyjnie poruszyć się i nie podejmować każdej szansy, którą otrzymuję. Chcę z tym 98 razy wygrać. Chcę, żeby przegrany handel był prawie zerowy. Mój ostatni przegrany handel szpiegiem kosztował mnie -0,97. ponieważ był to krótkotrwały spadek, który nie obejmował spreadu i prowizji wypłaconych. Musisz grać bardzo tight i być szybki. Kiedy uwolnisz się od tego typu transakcji, łatwo się poparzyć. OTM dodaje dodatkową warstwę paddingsecurity. Pytający powiedział jedną rzecz, która każe mi myśleć, że każdy, kto czyta o tym, powinien rozważyć ostrożność. 50k - 48,6 σ039s 97 Hmm. Osobiście nigdy nie zwlekałabym z tak dużą wyceną mojego konta. Zdecydowanie nie jest to komponent DJIA, który obejmuje ponad 10 NASDAQ. Nawet Herbalife, ale to tylko ja. Zwarcie czegokolwiek przez ponad 30 minut osobiście po prostu sprawia, że ​​jestem bardzo zdenerwowany i nigdy nie przedłużam z tak dużym AV. (Ja też nie lubię używać marginesu z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, chociaż byłem znany z błądzenia poza moimi zasadami, raz na jakiś czas, wszyscy mamy.) A nawet w przypadku transakcji skalpujących, takich jak ty, opisuję 5, może 5. jeśli jego puts i SPY grozi upadają, a ja wchodzę, ponieważ chcę chronić resztę mojego portfela, na wypadek, gdyby spadek był znacznie gorszy i grozi przejściem w zakresie BELOW. Również kiedy robię skalpowanie I039m nie robię tego, ponieważ i039m próbuje naładować moje PL lub coś w tym stylu tak samo jak pozostać ostry i poprawić i ćwiczyć. Uważam, że to sprawia, że ​​jestem zwinny. Są to transakcje skalpowania, ludzie to robią. i niektórzy ludzie żyją w ten sposób. Więc tak to działa. Pamiętaj, że również handlujesz więcej, co oznacza, że ​​w pewnym momencie popełnisz błąd, szczególnie jeśli nie robiłeś tego tak długo. Również ramy czasowe są mniejsze, a jeśli używasz 97 (48,6 50) gotówki do krótkiego APPL, te czynniki są ze sobą powiązane, więc kiedy w końcu popełnisz błąd (i ostatecznie to przyznasz), to z łatwością może wprowadzić każdego panika. lol. Miej to na uwadze, oceniając i oceniając swoje ryzyko w porównaniu do nagrody i czy warto mieć krótki AAPL z 97 swoimi pieniędzmi. Ale tak, możesz to zrobić. Jeśli jesteś naprawdę zdyscyplinowany i masz doświadczenie w ograniczaniu strat, to nie jest to problemem i nigdy nie będziesz musiał się martwić o dzienne skoki w aplikacji do 10 dolarów znikąd, ponieważ jest jakaś impreza z wiadomościami, a ty kupisz pomarańczę i pójdziesz do bannans i paniki kup, żeby pokryć twoje jabłko :) Moja sugestia to może spróbuj 5-10 twojego AV, więc jeśli spieprzysz i kupisz zamiast sprzedać lub sprzedać zamiast kupić lub iść do łazienki lub stracisz połączenie z Internetem i jesteś pozostawione bez zatrzymania, nie można odskoczyć i wykonać klasyczny skok okna. Poznaj swoje ograniczenia i ograniczenia. GL i baw się dobrze :) Również wolę patrzeć na aktualną ofertę i pytać (i kilka ostatnich transakcji na taśmie), a także wykresy podczas skalpowania. Ja też nie lubię robić tego w piątki, kiedy wygasają opcje. sprawdź wykres czegoś z tamtych dni pod koniec tego, co jest do przyjęcia. P 1.1k Odsłony Middot Zobacz Upvotes Middot Nie do Powielania Moja prosta strategia na opcje transakcyjne Intraday Rzadko spotykam się z traderem, który nie handlował opcjami. Strategie opcyjne mają wiele kształtów i form, ale wszystkie mają na celu zrobienie jednej rzeczy: zarabianie pieniędzy. I8217 prowadzi handel od 1980 r. I był kiedyś jedną z największych opcji handlowców w branży maklerskiej do katastrofy z 1987 r., Która przyniosła nową realizację, że utrzymywanie pozycji dźwigni przez noc może być katastrofalne i tak było. Mimo że nadal handluję opcjami, mam zupełnie inne spojrzenie na to, jak i kiedy je wymieniać. Po pierwsze, jestem handlowcem Futures Sampp. Handluję i śledzę kontrakty terminowe SampP od czasu ich rozpoczęcia w 1982 roku. Tak więc nauczyłem się handlować opcjami w oparciu o jedną rzecz, którą znam najlepiej, kontrakty SampP 500. Dowiedz się, jak handlować opcjami za pomocą ConnorsRSI z najnowszym przewodnikiem po strategiach Connors Research. W sprzedaży tutaj. Przyszłość SampP 500 lat 19808217 różniła się znacznie od dzisiejszych. Ze względu na boom technologiczny w ciągu ostatnich 15 lat, większość dzisiejszych transakcji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, w przeciwieństwie do odbierania telefonu i dzwonienia do brokera lub dołu. Dzisiejsza gospodarka jest teraz globalna, a nie specyficzna dla danego kraju. Czynniki te skłoniły branżę handlową do spojrzenia na rynki w szerszej perspektywie, w której nasze rynki zareagują na to, co dzieje się w Europie lub Azji. Nie tylko to, ale rynki stają się rynkiem 24-godzinnym zamiast standardowego 8:30. 8211 3:00 pm CT (godz. 9.30 8211 16.00 EST) w USA. Ponieważ rynki są oparte na Przez 24 godziny możemy teraz zobaczyć, jak świat ceni nasze rynki i lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasze rynki będą działać na podstawie tego, jak handluje świat. Rozpoczęcie mojego dnia handlowego wcześniej (5:00 czasu CT6: 00 czasu ET), aby zacząć kierować rynkami przez Europę i wchodzić do USA. E-mini SampP Futures (E Electronic) jest obecnie w rękach kupców futures SampP i moich, ponieważ jest zawsze elektroniczny i handluje praktycznie 24 godziny na dobę. Kierunek handlu E-mini (termin używany w kontraktach terminowych futures E-mini SampP) daje sygnały, w jaki sposób rynki w USA się otworzą. Chociaż opcje na akcje nie mogą być przedmiotem obrotu przed 8:30 rano (9:30 czasu ET), mogę zacząć konfigurować strategię handlową w oparciu o to, co robił E-mini przez całą noc. Większość zasobów (około 70) będzie poruszać się w tym samym kierunku co E-mini. Wiedząc o tym, zanim Stany Zjednoczone otworzą się o 8:30 czasu TK (godz. 9:30 czasu ET), wiem, że większość zasobów zostanie otwarta lub zwiększona w zależności od tego, co robił E-mini przez całą noc. Po otwarciu rynku w USA, Stany Zjednoczone uzyskują 8220 pozycję 8221 dotyczącą kierunku rynków światowych. Z tego powodu chciałbym dać rynek na godzinę przed wejściem do handlu opcjami. Daje to rynkowi w Stanach Zjednoczonych czas na przetrawienie ruchów na światowych rynkach i wszelkie wiadomości gospodarcze, które zostały ogłoszone. Patrząc na Wykres 1, możesz zobaczyć kierunek rynków światowych i ich wpływ na rynki w USA. Aby handlować opcjami, używam podstawowej strategii. Jeśli rynek rośnie, kupuję połączenia lub sprzedajemy puty. Jeśli rynek się obniża, sprzedajemy połączenia lub kupuję puty. Wolę być raczej sprzedawcą opcji niż kupującym, ale są pewne akcje, które poruszają się wystarczająco dobrze w ciągu dnia, że ​​kupowanie opcji opłaca się lepiej niż sprzedaż opcji i czekanie na jej pogorszenie. Apple jest tego dobrym przykładem. Apple to jeden z zasobów, który bardzo dobrze śledzi E-mini (z tego powodu użyję go jako przykładu w tym artykule). Wykres 2 pokazuje dzienny wykres Apple (AAPL) i E-mini (ESM9). Choć zapasy mają indywidualne wiadomości i mogą poruszać się więcej razy (lub mniej), będą one generalnie trendy z E-mini. Jak wspomniano wcześniej, chciałbym dać rynkowi pierwszą godzinę handlu, aby wyeliminować 8220noise8221 z rynku. Następnie przyglądam się, gdzie E-mini handluje w oparciu o jego otwarty (w górę lub w dół) i ogólny kierunek rynku w danym dniu, i zobacz, czy Apple handluje w tym samym kierunku w oparciu o jego otwarte. Jeśli tak, to kupię za pieniądze lub pierwsze uderzenie poza strefę pieniędzy, zadzwoń, jeśli podniosę pozycję, lub jeśli ta pozycja spadnie. Następnie daję rynkowi 30 minut, aby sprawdzić, czy kierunek, którym handlowałem, jest prawidłowy. Jeśli tak, kładę kres o połowę wartości zapłaconej za opcję, tj. 8211 Jeśli kupiłem opcję za 5,00, zatrzymam ją o wartości 2,50. Jeśli rynek się odwrócił i nie otrzymuję zapłaty, wyjdę z tej pozycji i poszukać innej okazji. Jeśli handel zmierza w moim kierunku, dokonam jego ponownej oceny o 13:00 czasu TK (14:00 ET). Jeśli rynek się odwróci, to wyjdę. Jeśli rynek będzie kontynuowany w moim kierunku, pozostanę z handlem i przesunę mój przystanek na drugą stronę otwartego rynku o około 10 centów, a następnie przyjrzę się ponownej ocenie transakcji o 2:30 CT (15:30 ET) przed rynek się zamyka. Wykres 3 pokazuje Apple i E-mini w dniu 26 maja 2009 roku. E-mini zaczął wyższe i kontynuował trend przechodząc do 9:30 czasu TK (10:30 czasu ET). Apple podążał za trendem i handlował około 128-129 o godzinie 9:30 czasu TK (10:30 czasu ET). Najbliższy strajk sprawiłby, że kupiłeśby telefon od Apple w czerwcu 130. Wykres 4 to połączenie Apple June 130 (APV FF), które można wprowadzić około 4,20-4,30. O godzinie 10:00 czasu TK (11:00 czasu wschodniego) kurs akcji wynosił 4,35. W tym momencie zatrzymanie ochronne zostanie wprowadzone o godz. 2.10 i pozostawione do ponownej oceny o godz. 13.00 czasu TK (godz. 14:00 ET). O godzinie 13:00 czasu CT połączenie zostało ustalone na 5,65, a zatrzymanie zostało dostosowane do 2,40 (10 centów poniżej poziomu 2,50) i pozostawione, aby zobaczyć, gdzie było ono o 14:30 czasu TK (godz. 15:30 czasu ET). Rynek odrobił część strat, a stawka wyniosła 5.10, czyli 55 centów poniżej, gdzie była o 13:00 czasu TK, więc handel zostałby wówczas zakończony zyskiem w wysokości 80 centów. To tylko jeden z przykładów akcji, którymi można handlować przez cały dzień. Jeśli nie mogę wejść do handlu o godzinie 9:30 czasu TK (10:30 czasu ET), postaram się wpisać po 13:00 czasu TK (14:00 ET) i postępować zgodnie z tą samą procedurą, która zakończy się. Korzystanie z kierunku futures, aby uzyskać trend przesuwa szanse na korzyść zarabiania. Istnieje wiele zapasów, po prostu sprawdź, czy mają tendencję do używania E-mini, zanim użyjesz ich w ten sposób. Happy Trading Tom Busby jest założycielem DTI i pionierem w branży handlowej jako światowej sławy pedagog. Bierze złożony temat, globalne rynki i wprowadza go w łatwy do zrozumienia język dla wszystkich poziomów handlowców i inwestorów. Dzięki spotkaniom gościnnym na Bloomberg i CNBC, Mr. Busby jest także autorem dwóch bestsellerowych książek: Winning the Day Trading Game i The Markets Never Sleep. Jest członkiem Chicago Mercantile Exchange Group i od 1977 roku jest profesjonalnym maklerem papierów wartościowych i brokerem.